Informations générales
Description du poste
Intitulé du poste
Account Officer - Private Assets
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Activités / Missions
A la Banque de Luxembourg nous accompagnons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial, et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. Certifiée B Corp depuis 2023, notre Banque s'engage à renforcer l'impact social, sociétal et environnemental de ses activités.
Au sein du département Asset Servicing, le service Private Assets Transactions Management a pour mission d'assurer le suivi des actifs illiquides des Fonds d'investissements, d'en vérifier la propriété et de surveiller les flux de trésorerie dans le respect du cadre règlementaire.
En tant qu'Account Officer, vos missions seront les suivantes :
• Personne de contact du client pour les questions opérationnelles, vous êtes en charge du suivi journalier des transactions des Fonds et de la prise en charge des demandes clients,
• Vous analysez la documentation des transactions de façon approfondie afin de contrôler la propriété des actifs illiquides.,
• Vous assurez le suivi et le contrôle en matière de paiements et de mouvements d'espèces. Vous assurez la réconciliation des mouvements de façon périodique, en collaboration avec les partenaires (AIFM et Administration centrale),
• Vous enregistrez les positions dans les outils internes en adéquation avec les procédures en vigueur,
• Vous assurez l'exécution des instructions des gestionnaires de Fonds.
Profil
• Vous êtes détenteur·trice d'un diplôme BAC + 3 ou Bac +5 en économie, gestion ou droit,
• Vous avez une première expérience professionnelle de 1 à 5 ans dans le domaine des Fonds d'investissement,
• Vous possédez de bonnes connaissances des Fonds Private Equity, Real Estate ou autres structures alternatives, acquise au sein d'une banque dépositaire, d'un cabinet d'audit/conseil ou d'une administration centrale,
• Vous êtes organisé·e et rigoureux·se, vous disposez d'excellentes capacités analytiques, et d'un contact aisé avec une clientèle institutionnelle,
• Vous maîtrisez le français et l'anglais. L'allemand est considéré comme un atout.
Convaincu·es que notre diversité fait notre force, nous sommes signataires de la Charte de la Diversité, Lëtzebuerg et également certifié B-Corp. Attentifs·ves à l'égalité des chances, nous nous engageons à travers des actions concrètes, notamment en faveur des jeunes talents, des femmes, des collaborateurs seniors…
Vous souhaitez …
• rejoindre des équipes composées de femmes et d'hommes d'horizons multiples, aux parcours et compétences complémentaires ;
• vous développer dans un cadre de travail respectant l'équilibre entre vie privée - vie professionnelle ;
• évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement de tous les talents…
Adressez-nous votre CV accompagné d'une lettre de motivation via notre Espace Carrières.
Pour information, un extrait du casier judiciaire de moins de 2 mois vous sera demandé avant la conclusion de tout contrat de travail.